Un rapprochement bancaire est un procédé de contrôle de comptabilité. Il permet aux entreprises de vérifier les opérations saisies dans son compte bancaire, avec celles inscrites sur le relevé de compte. Cela permet de confirmer que les comptes bancaires correspondent aux relevés bancaires à une date précise.
En outre, c’est un procédé pour contrôler la trésorerie avec le total des encaissements et des décaissements afin qu’il n’y est pas d’erreurs dans les écritures comptables.
Pour ce faire, il est nécessaire de réaliser un pointage croisé des documents afin de vérifier qu’ils soient identiques.
Ces rapprochements bancaires se font généralement en fin de mois pour vérifier les mouvements bancaires comptabilisés sur le compte en banque.
Le fait d’effectuer un rapprochement de ses comptes permet certes de vérifier la concordance des différents soldes comptables, mais pas que. Il permet aussi de :
Un rapprochement bancaire permet de contrôler la santé et l’état de votre solde bancaire. Il est préférable d’en réaliser de manière récurrente afin de limiter les erreurs.
Faire le rapprochement de vos comptes, qu’il soit sous format Excel, sur papier ou via un logiciel de comptabilité. Il se doit d’être complété par un tableau établissant l’état de rapprochement bancaire.
Cela permet de vérifier ligne après ligne que votre relevé bancaire est identiques aux écritures comptables.
En cas d’erreurs, vous devez les notifier sur le compte de banque 512.
Qu’importe le secteur d’activité ou la taille de l’entreprise, il est essentiel de s’assurer de la conformité de sa comptabilité. Et le rapprochement bancaire fait partie de ces façons de contrôle.
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